Flujo de caja de Ninsaúde Apolo
Una de las formas de medir los resultados obtenidos en la clínica, financieramente hablando, es a través de la evaluación de su flujo de caja. El flujo de caja es una herramienta de gestión que representa el movimiento de las entradas y salidas de efectivo en un período determinado de la empresa.
En el sistema de gestión de las clínicas de Ninsaúde Apolo , con la funcionalidad de flujo de caja, todos los importes contabilizados como recibos y pagos se calculan automáticamente, por lo que es importante no olvidarse de realizar dichos ingresos. Hablamos de esto en nuestro artículo "La importancia del flujo de caja en la clínica y cómo hacerlo".
Al comenzar sus actividades con el software, debe agregar cuentas bancarias y sus respectivos saldos. Estas cantidades formarán el saldo inicial . A partir del saldo inicial, en la medida en que se incluyan los gastos (salidas) y los ingresos (entradas), se obtendrá el saldo del período (también llamado saldo operativo), que se agregará al saldo inicial y definirá el saldo acumulado , es decir, la cantidad que su clínica está facturando actualmente.
En Ninsaúde Apolo, el área de flujo de efectivo nos muestra los valores obtenidos en los últimos 12 meses, sin embargo, es posible a través de la opción "Más filtros" insertar un período de su elección. Observe el siguiente ejemplo, donde el usuario aplica el filtro para acceder a la información del mes de mayo:
Para comprender mejor el flujo de efectivo, a continuación se explica cómo interpretar cada uno de los siguientes elementos:
- La cantidad entre paréntesis descrita como el saldo acumulado se refiere al saldo inicial del período seleccionado en el filtro ( R $ 395,849.81 ).
- En la misma línea está el saldo acumulado de cada mes. En mayo, por ejemplo, el saldo acumulado fue de R $ 1.213.455,85.
- Debajo del saldo acumulado está el saldo del período . Tenga en cuenta que si este saldo es verde significa que tuvimos más ingresos que gastos. Si es rojo significa que se realizaron más pagos de los recibidos en ese período. En el ejemplo anterior, el saldo para el período de mayo fue de R $ 817.606,04.
- Debajo del saldo del período se encuentran todos los ingresos y gastos que lo originaron. Están separados por recibo y categorías de pago.
- Tenga en cuenta que es posible seleccionar ingresos y gastos. Al realizar esta acción, el sistema nos muestra el saldo seleccionado , debajo del saldo del período. Al seleccionar solo unas pocas categorías en los recibos, es posible saber cuánto ganó cada categoría en un período determinado. Más abajo, podemos hacer lo mismo seleccionando títulos de pago, de modo que podamos analizar qué categorías están resultando en mayores gastos.
El flujo de caja puede analizarse diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente, para eso es suficiente aplicar los filtros como en el ejemplo anterior. Además del filtro de período, también puede seleccionar solo algunas de las cuentas bancarias registradas.
Si la clínica tiene más de una unidad, puede elegir qué filtros analizar en los filtros. Dejando el filtro en blanco, los resultados se referirán automáticamente a todas las unidades.
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